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第61章 重仓茅台,风险对冲!

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2018年初,A股大盘迎来连续20个交易的上涨行情,表面上看好像形势大好,可是,细细一看,情况却恰好相反!

为什么这么呢?其中又包含哪些看盘技巧呢?且听笔者慢慢道来。

上一章节笔者已经详细分析了2016年初到2017年底这两年的行情特点,明大盘的表现过程是非常坎坷的,从牛市的眼光来看,的确没有什么可以值得高心。

特别是2017年11月份和2018年1月份的盘面表现,不是值得广大投资者高兴,相反应该值得我们深思!值得我们认真解读!

震荡攀升整整两年的行情,却在连续和快速上涨20个交易日中戛然而止!明这20的上涨是行情末期的表现,是大盘走向反面的先兆!或者可以是行情性质的彻底转变!

2016年提出房子只住不炒,房地产行业迎来历史性转折,万达紧急刹车。受房地产政策的影响,金融板块(银孝保险、信托和券商)压力大增,上市公司开始陆续财务暴雷,大盘没有喘息机会。

美国开始高举贸易保护大旗,贸易战开打。大国较量开始公开化白热化组团化,科技制裁从中兴通讯开始扩大化,战火遍及所有科技企业,科技股压力大增,不少新增定增项目无法继续,导致业绩大幅下降,再给大盘致命一击。

受上面两大重点板块走弱的影响,基金公司和机构投资者的投资接连失利,基金净值不断下降,从而失去稳定大盘的能力。

现在回过头来看当今的A股走势,为什么总是以3000点震荡,此时此刻,就连3000点都成了奢望,这一切的深层次原因,都是国因为房地产泡沫造成的!虽然在2022年出现政策上转变,但是,泡沫形成的伤害却是一年两年,甚至十年都很难修复的!

为此,基金公司和机构只有抱团取暖,才能度过危机,但是抱团取暖会造成大盘严重失血,加速大盘指数下行!导致行情出现两极分化,并且会愈演愈烈。但是任何事物都有一个度,不可能这样一直下去,所以笔者一直在等等大盘何时出现反转!不过,到现在为止,仍然没有出现转机。

我们再回到2018年初的行情,为什么笔者要在3500点做空股指?

2018年开盘后的10个交易日,上证指数就从5178点跌到了3060点,可以看出上证指数在高点做空的可能有多大!差不多就是自由落体了。

这就是大盘的第一波大幅下跌,既然是第一波,那就是还有第二和第三,甚至第五。行情只有跌到大多数人怀疑重生时,才会出现转机。

春节后,上证指数出现强势反弹,仅仅只用了5个交易日就从3060点反弹到了3335点。

此时的沪深300期货指数也从3700点上涨到4100点。

但是,这一切都在2019年2月27日彻底发生转变!上证指数下跌1.1%,沪深300期货指数大跌1.6%,双双构成技术利空,宣布反弹结束。接下来的就很可能是不断下跌。

有一个现象值得注意,那就是之前的强势股强庄股正在上演不断下跌了!掌趣科技在2017年底下跌到5.5元了,2018年6月底跌到3.80元,下跌的势头仍然还在继续。中青宝也从百元跌到了23元。也就是,2015年牛市的主要功臣正在不计成本地出逃。这虽然不是普遍现象,但是至少可以明资金在不断出逃。这对行情的打击是巨大而深远的。

分析到这里,基本上可以断定上证指数是还继续下跌的,3335点就是第二次下跌的起点,下跌目标应该就是2850点和2650点,终极目标是2245点!

于是,笔者告诉阿才,继续做空股指期货,计划5000张,期货帐户资金提现14.4亿元,资金仍然保持25亿元。

2018年2月28日,沪深300期货指数大幅低开,在4000点震荡,阿才带领交易员在4000点上方做空股指,第一建仓1000张,平均价格4010点。

3月1日,低开高走幅反弹,阿才他们坚持在4000点上方开仓,全再度建仓1000张,平均价格4030点。

一直到3月6日,阿才完成5000张期指的建仓任务,平均价格为4040点。

2018年3月8日,9日连续反弹2 个交易日,指数来到4100上方,持仓发生亏损。

3月12日,指数不涨而是在4100点上方震荡,4150点多次进攻失败,于是笔者告诉阿才,在4100点上方继续做3000张,到收盘的时候,阿才报告已经完成建仓任务,总共持仓8000张,平均价格为4060。

笔者在观察股指期货走势的时候,笔者也在观察中贵州茅台的市场表现。因为它是A股盈利能力最强的公司之一,它的走势对沪深300期货指数的影响极大。

因为笔者分析认为,大盘不太可能出现急速暴躁的可能,所以需要控制风险,利用现货股票与股指期货进行对冲,以防万一情况出现。

笔者股票持仓价值相当,初步估计10亿到15亿。所以,笔者第一时间就想到贵州茅台。

假如期货指数没有下跌而上涨,笔者将发生亏损。如果笔者持有价值相当的股票的话,就可以锁定风险,风险被有效控制,一盈一亏保持总额不亏损。

股票可以一路持有,可是期货不行,到期必须平仓,所以通过风险对冲,就可以很好地控制风险,择机而动,实现盈利。

当笔者打开贵州茅台的走势图一看,茅台一直保持强势上涨的态势,看来是有很多大资金在持续买进茅台。

2014年上涨61%,报189元;2015年上涨15%,报218元;2016年上涨53%,报334元;2017年上涨108%,报697元。

2018年1月2日报703元,幅上涨。1月15日最高报799元,跟随大盘调整,2月9日最低报658元,春节后随大盘反弹,最高反弹到756元。

3月12日期货指数在4100点上方震荡的时候,茅台却出现了幅调整。

3月13日期货指数开始向下调整的时候,茅台却在3月14日和15日出现大幅上涨,二者出现巨大反差。笔者认为,肯定是有人在做空股指的同时,在买进茅台作为风险对冲。

笔者觉得自己的想法和某些大资金管理塲想法一致。这更加坚定此前的决定!同时好暗示大盘要出现大跌了!

但是3月20日以后,走出下跌的走势,进一步明大盘正向不好的方向运校笔者觉得可以再继续等一等,等到茅台股价跌不动的时候,再建仓!

此后,茅台的股价走出了两波调整,2018年4月11日开始,不出现连续大幅下跌的情况,4月18日跌到645元,击穿前期658元的低点,盘中留下嘛长的下引线,明盘中有资金抄底!收盘报655元。

此时,笔者觉得660元以下可能是个安全区域。下一次出现的时候,如果还会发生反弹的话,笔者就在这里建仓,茅台的流通量比较大,一两就可以完成建仓任务。

结果5月2日,茅台的股价再度打到645元,也出现快速拉高的动作!明645元是个大家看好的位置。于是,5月2日上午10点整整,笔者告诉阿才,全力买进贵州茅台,目标200万股,价格控制在680元以下。

1 个时后,阿才报告到,已经完成建仓任务,200万股,平均价格约658元,成本约13.2亿。

这种大市值的股票特别适合大资金进出,市值的股票想要买进市值13亿元的股票,基本上就把整个公司收购了!所以,在追逐牛股和妖股的时候,一般都会选择亿元左右的市值操作,对于稍微大一点的资金来,可能就全选择100亿元的公司为目标。

5月7日,贵州茅台幅低开后,一路走高,最高突破700元,收盘报698元,大涨5.5%,茅台如此大涨的机会不多!同日上证指数也大涨45点,上涨1.5%,报3136点,最高点收盘。

5月18日再次出现大涨39点,报3193点,创出近期新高,3200点近在眼前。同日股指期货却没有创出新高,明大资金仍然看空后市!

此后的2 个交易日上证指数创出3220点的高点后就出现持续下跌的情况,股指期货下跌的势头就更加明显了,一轮期指和现指同时下跌的局面又出现了!

看到这种情况后,5月21日,笔者告诉阿才继续建仓股指空单2000张,平均价格3920点。

至此笔者持仓茅台200万股,期货空单张。5月23日,大跌正式开启。

而此时的贵州茅台却没有跟随大盘继续下跌,而是在5月28日、31日和6月4日迎来大涨,股价来到782元,震荡5 个交易日后,在6月12日突破800元,创出803.5元的历史新高!而此时的上证指数和沪深300期货指数却处在即将大跌边缘!

看到这种明确的情况后,笔者告诉阿才可以全部清仓贵州茅台了,等到调整结束后再买进300万股。

6月13日,贵州茅台震荡走低,阿才完成清仓工作,成交均价为793元,盈利约2.68亿元。股票帐户现金变成27.68亿元,期货帐户持仓张,保证金25亿元。

行情和笔者预料的差不多,2018年7月3日贵州茅台股价最低到678元,离前期的低点645元很近了。7月4日,茅台没有出现继续下跌,而高开震荡的态势,昨低点没有买进,因方向不明。今止跌,笔者认为可以买进一部分,于是告诉阿才买进100万股茅台,最后的成交均价为692元。耗资6.93亿元。

此时的上证指数和股指期货却仍然下跌的态势,明大盘仍然要下跌,茅台上涨是因为其他原因!这就等于告诉笔者不要关心买进股票,因为大盘还要下跌!股指期货还在不断为笔者创造利润,风险锁定可以再等一等。

但是,期货指数在7月9日和12日的大阳线有点让笔者不安,于是在7月17日价格处于3400点时,笔者告诉阿才股指期货全部清仓,两时间完成任务,总共盈利18亿元。期货账户资金变成43亿元。

因为这一段时间的期货指数走势比较反复无常,风险不好控制,也就是没有大跌和大涨的机会,最好不要参与。等待大行情的出现。而上证指数的下跌势头却比较明显,但是期货指数的走势比较灵敏,代表大资金对后市的看法。

所以笔者还是重点关注贵州茅台的盘面表现,因为大盘持续走低的形势下,茅台却创出历史新高!这就不是一般的行情了,值得重点关注了。

7月4日买进100万股后,茅台的反弹到过764元,之后随着大盘的调整而下跌,但是茅台自从走出不断上行的趋势后,特别是在2017年突破600元大关之后,615元就成了一个重要支撑位置!

前期的低点是645元,离615元也不远。所以,笔者决定在股价低于660元后,可能陆续买进茅台。由于期货帐户盈利18亿元,全部转到股票帐户,股票帐户的资金将超过45亿元。重点目标就是贵州茅台!

2018年8月15日,茅台的股价来到662元,估计8月16日就可以开始买进股票了。

16日,贵州茅台的股价击破645元,最低看到640元,不过在击破645元后,盘面出现大资金进入的情况,阿才他们也没有停止买进,总共买进180万股,平均650元,耗资11.7亿元。

8月17日继续下跌,并创出630元的新低,阿才买进120万股,平均价格640元,耗资约7.68亿元。此时持仓总共400万股,成本为26.3亿元。

8月20日,贵州低开瞬间创出616元的新低,阿才继续抢进,成交100万股,平均价格630元。耗资6.3亿元。至此持仓500万股,总共耗资32.65亿元,平均价格652元。

贵州茅台,笔者一路持有!不幸的事情在10月25日发生了,茅台大跌之后没有出现扭转!10月29日塑化剂事件,开盘一字板跌停!报549元,笔者每股亏损103元,亏损金额超过5亿元。

10月29日,笔者将期货资金全部转到股票帐户。10月30日,茅台开盘报510元,资金开始抢购茅台,阿才他们也加入抢购队伍,买进300万股,平均价格为520元,耗资约15.6亿元。

至此笔者持仓800万股,总共耗资48.2亿元,平均价格变成603元。

后市发展如何,请继续关注。

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